Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

Presentacion:

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

• Valencia: 5 de noviembre de 2009. Jueves, de 19 a 22 h. Fin: Febrero 2010

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA

Para que te prepara:

En este curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Metodología:

Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales.

Programa Académico:

• Unidad 1. La función de la tesorería en la empresa.
• Unidad 2. Gestión del disponible.
• Unidad 3. Centralización de la tesorería: cash pooling.
• Unidad 4. Gestión de instrumentos financieros.
• Unidad 5. Operaciones de extranjero.
• Unidad 6. Conciliación bancaria.
• Unidad 7. Negociación con las entidades bancarias.
• Unidad 8. Gestión presupuestaria.
• Unidad 9. Aspectos financieros de la tesorería.
• Unidad 10. Análisis de inversiones: VAN y TIR.
• Unidad 11. Anexos.

 

Material didáctico: Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del Curso.